岗位职责：
1、审核、支付公司人员费用报销；
2、编制每日现金流量表；
3、登记现金日记账；
4、定期与会计盘库；
5、对员工借款和往来款跟进工作；
6、审核工程款支付及票据；
7、登记银行日记账和支票领用登记簿；
8、月末编制银行余额调节表；
9、办理汇款、划款、结汇、购买支票等与银行业务相关的工作；
10、与银行核对收款余额；
11、公司的账户开立、验资前期手续；
12、公司和领导交予的其它性工作。
任职资格
1、正规院校毕业，大专以上学历，具有会计人员上岗证；
2、在出纳及相关岗位任职，2年以上实际工作经验；
3、业务知识熟练，良好的工作态度和较强的应变能力、执行力。